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安信一带一路B净值上涨1.62% 请保持关注

2019-12-02 07:25:45

金融基金10月14日讯——安森一带一路银行今天上涨1.79%,至123,400元。截至目前,该基金的场内价格为1.137元,场外净值为1.1290元,比上一交易日上涨1.62%,溢价为0.71%,价格杠杆为1.955,净值杠杆为1.904,母公司当前净值为1.0830,基金跟踪指标为一带一路总收入(人民币),实际贴现需求母公司下降41.08%,贴现需求母公司为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月下跌了3.59%,在最近三个月下跌了0.26%,在最近六月下跌了19.01%,在最近几年下跌了22.72%。该基金自成立以来累计净值为0.0700元,同期跟踪指数增长0.94%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月14日,请注意。

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